「理财在线」突如其来的坏消息,万科A跌逾3%,兴业银行跌近6%!不少地产股频频创出新低,1000亿白马的股价逼近腰部

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银行房地产板块频频负面。

上周末,央行和银监会发布了《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,将所有银行分为五个等级,分别设定了房地产贷款比例和个人住房贷款比例两个上限指标,并为比例超标的银行设定了2年或4年的调整过渡期。分析师指出,短期估值可能会因大部分国有银行和招商银行等主要中小银行比例过高而受到影响。

上述消息直接伤害了房地产板块,也对部分银行股产生了负面影响。今天银行房地产板块全线大跌,房地产指数跌幅超过2%,银行指数跌幅超过1%。银行股方面,成都银行、杭州银行、兴业银行等股跌幅超过5%;地产股、金科股、中南建设、泰和集团等个股跌幅超过5%。

银行房地产板块经常是负面的

银行房地产保险曾被一些投资者称为a股市场的“三傻”,主要是因为其业绩优异、估值低,但其股价长期以来一直滞涨甚至新低。但不争的事实是,相比新能源行业,银行的房地产板块不受政策约束,但总是负面的。

除了最近的房地产贷款集中管理制度,银行业自去年初以来长期处于休眠状态。房地产行业的坏消息是,除了剑高悬,房地产的三条红线政策被一些分析师评价为死亡线。在这种情况下,去年的房地产指数下跌了10%以上,在深湾一级行业排名第一,并不是那么出人意料。与房地产行业高度相关的银行指数跌幅超过3%,在跌幅榜中排名第五。

很多股票创新频率低,1000亿白马逼近腰

可见,今天房地产银行业的不景气只是大势的延续。个股方面,银行股中,成都银行、杭州银行、兴业银行等股跌幅超过5%;地产股、金科股、中南建设、泰和集团等个股跌幅超过5%。一些主要股票下跌了很多。其中,兴业银行下跌近6%,万科A和保利地产均下跌超过3%,金地下跌近5%。

回头看,部分股票频频创出新低。地产股方面,泰和集团、钟芳、新华联、蓝光发展等多只股票创下去年以来新低;交通银行、民生银行和中国银行等银行股去年12月创下新低。

一些市值大的龙头企业也逃不过大势。其中,华夏幸福去年下跌超过38%,招商局蛇口下跌超过30%。招商蛇口是地产行业龙头白马,最新市值超千亿。2018年2月,股价一度在25元以上(复职后),最新价格为13元。不到三年,股价几乎减半。

银行房地产板块进入选股时代

一些分析师评论说,告别大规模增长,糟糕的政策将使优秀的公司获得更多市场,并提高自己的估值。在过去的一年里,银行业的一些股票仍然获得了超额回报,房地产行业的一些股票也有了弹性。

CICC目前积极推进房地产板块的配置价值,主要推荐销售和利润增长确定性强、财务保障强或改善渠道好的高素质领军人物:a股推荐万科A、保利地产、金地、金科、阳光城、中南建设。

关于银行业,平安证券认为,目前银行业估值水平处于历史6%百分位,有安全边际,仓位比例处于历史低位,充分反映了悲观预期。随着中国恢复工作和生产的稳步推进,经济改善的预期逐渐增强,对行业悲观预期的恢复将促进该行业的估值。在21年经济好转和货币政策趋同的组合下,银行股获得超额收益是有利的。个股方面,推荐:1)以招商银行、兴业银行为代表的优质股份制银行,前期被盈利预期打压;2)精细化管理能力强的区域性银行:宁波、常熟。

证券时报数据宝统计显示,该行房地产板块有14只股票被20多家机构评级。其中,增长空间最大的是招商引资,超过78%。此外,金科股票、阳光城、中南建设等股票都有很大的增长空间。常熟银行在银行业中涨幅最大,超过35%。

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